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Invertir en bolsa es una actividad que requiere de conocimiento, disciplina y paciencia.
No existe una fórmula mágica que garantice el éxito en los mercados financieros, pero sí hay algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar los resultados y reducir los riesgos.
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| Invertir en bolsa con 5 estrategias |
En este artículo vamos a repasar algunas de las más populares y eficaces.
Value investing
Consiste en buscar empresas infravaloradas por el mercado, es decir, que cotizan por debajo de su valor real o intrínseco. Para ello, se utiliza el análisis fundamental, que estudia la situación contable, financiera y competitiva de la compañía.
El objetivo es comprar barato y vender caro, aprovechando el margen de seguridad que ofrece la diferencia entre el precio y el valor. Esta estrategia requiere de un horizonte temporal de largo plazo y de una gran paciencia para esperar a que el mercado reconozca el valor de las empresas. Algunos de sus máximos exponentes son Warren Buffett, Benjamin Graham o Francisco García Paramés.
El value investing o inversión en valor es una de las estrategias más populares y exitosas para invertir en bolsa a largo plazo. Consiste en buscar acciones de empresas que estén infravaloradas por el mercado, es decir, que coticen por debajo de su valor intrínseco o real. El objetivo es comprar estas acciones baratas y esperar a que el mercado reconozca su valor y las revalorice, obteniendo así un beneficio superior al promedio.
Pero, ¿cómo encontrar estas empresas value? ¿Qué criterios se deben seguir para analizarlas y valorarlas? ¿Qué ventajas y riesgos tiene esta estrategia? Vamos a responder a estas preguntas y a presentar algunas de las mejores fuentes de información y consejos para aplicar el value investing con éxito.
¿Qué es el value investing?
El value investing es una filosofía de inversión que se basa en el análisis fundamental de las empresas, es decir, en el estudio de sus estados financieros, su modelo de negocio, su ventaja competitiva, su capacidad de generar beneficios y crecer, su nivel de endeudamiento, su política de dividendos, etc. El propósito es estimar el valor intrínseco o real de la empresa, que no siempre coincide con el precio al que cotiza en el mercado.
El value investing parte de la premisa de que el mercado no es eficiente y que a veces se equivoca al valorar las empresas, ya sea por exceso o por defecto. Esto puede deberse a diversos factores, como la irracionalidad de los inversores, las modas, los ciclos económicos, las noticias negativas, etc. El value investor busca aprovechar estas ineficiencias del mercado para comprar acciones de empresas sólidas y rentables que estén cotizando por debajo de su valor real, esperando que en algún momento el mercado corrija su error y las acciones suban de precio.
El value investing requiere paciencia, disciplina y un horizonte temporal amplio, ya que a veces puede tardar años en que el mercado reconozca el valor de una empresa. También requiere un análisis riguroso y una selección cuidadosa de las empresas, ya que no todas las acciones baratas son una buena oportunidad de inversión. El value investor debe ser capaz de distinguir entre una empresa infravalorada y una empresa en decadencia.
¿Qué ventajas tiene el value investing?
El value investing tiene varias ventajas frente a otras estrategias de inversión:
- Permite obtener rentabilidades superiores al promedio del mercado a largo plazo, siempre que se acierte con la selección de las empresas y se compre a un precio razonable.
- Reduce el riesgo de perder dinero al invertir en empresas sólidas y rentables que tienen un margen de seguridad, es decir, una diferencia entre su precio y su valor real que actúa como un colchón ante posibles caídas del mercado.
- Evita caer en las trampas del mercado, como las burbujas, las modas o los pánicos, al basarse en un análisis objetivo y racional de las empresas y no en las emociones o las expectativas.
- Fomenta una mentalidad inversora a largo plazo, alineada con los intereses de los accionistas y con la creación de valor sostenible.
¿Qué riesgos tiene el value investing?
El value investing también tiene algunos riesgos o inconvenientes que hay que tener en cuenta:
- Puede ser difícil encontrar empresas infravaloradas en un mercado alcista o sobrevalorado, lo que puede limitar las oportunidades de inversión o llevar a pagar precios demasiado altos.
- Puede ser frustrante ver cómo el mercado tarda en reconocer el valor de una empresa o incluso la castiga más, lo que puede provocar dudas o impaciencia en el inversor.
- Puede ser erróneo el cálculo del valor intrínseco de una empresa o la estimación de su potencial de crecimiento, lo que puede llevar a comprar acciones que no son realmente una ganga o que tienen problemas ocultos.
- Puede ser difícil vender las acciones cuando han alcanzado su valor real o cuando hay mejores alternativas de inversión.
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