Invertir como Nassim Taleb (autor de El Cisne Negro)

Nassim Taleb ha logrado obtener beneficios durante las crisis financieras de 1987, 2001 y 2008.

Taleb propone una estrategia de inversión basada en la asimetría, la incertidumbre y los eventos extremos.

Invertir como Nassim Taleb (autor de El Cisne Negro)

Nassim Taleb es un ensayista, investigador y financiero libanés naturalizado estadounidense, que se ha dedicado a estudiar los problemas de la suerte, la incertidumbre, la probabilidad y el conocimiento. Es también miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York y autor de la serie Incerto, una colección de cinco libros sobre la incertidumbre.

Nassim Taleb es conocido por su teoría del cisne negro, que describe los eventos que son altamente improbables, impredecibles e impactantes, y que cambian radicalmente el curso de la historia. Según Nassim Taleb, estos eventos son subestimados por los modelos tradicionales de predicción y análisis de riesgo, que se basan en datos del pasado y en supuestos erróneos sobre la distribución de las probabilidades.

Ver El cisne negro: El impacto de lo altamente improbable

Taleb propone una forma de pensar y actuar que sea robusta o antifrágil ante los cisnes negros, es decir, que pueda resistir o incluso beneficiarse de la volatilidad y el caos. Para ello, aboga por el empirismo escéptico, el uso de la heurística, la diversificación, la redundancia, la simplicidad y el tener "piel en el juego", es decir, estar expuesto a las consecuencias de las propias decisiones.

Ver Jugarse la piel: Asimetrías ocultas en la vida cotidiana

Taleb también se ha interesado por cómo invierte en los mercados financieros, donde ha aplicado sus principios de antifragilidad y asimetría. Según él, la mayoría de los inversores pierden dinero porque siguen estrategias convencionales que no tienen en cuenta los cisnes negros. Taleb prefiere invertir en opciones que le permitan obtener grandes ganancias con pequeñas pérdidas potenciales, o protegerse contra las caídas repentinas del mercado. Así, ha logrado obtener beneficios durante las crisis financieras de 1987, 2001 y 2008.

Ver Antifrágil: Las cosas que se benefician del desorden

Nassim Taleb es considerado uno de los pensadores más influyentes y originales de la actualidad, aunque también ha generado controversia y críticas por su estilo provocador y polémico. Sus libros han sido traducidos a más de 35 idiomas y han vendido millones de ejemplares en todo el mundo.

La estrategia de inversión Barbell

Es un concepto que propone que la mejor forma de equilibrar el rendimiento y el riesgo es invertir en los dos extremos de activos de alto riesgo y sin riesgo, evitando las opciones intermedias. Esta estrategia fue popularizada por Nassim Taleb, un estadístico, ensayista y operador de derivados, que logró prosperar durante la crisis económica de 2007-2008 mientras muchos de sus colegas de Wall Street fracasaban. Nassim Taleb ha utilizado muchas veces la estrategia de inversión Barbell para aprovechar los movimientos del mercado y protegerse de los eventos raros e impredecibles.

La estrategia de inversión Barbell consiste en distribuir el capital entre... SIGUE LEYENDO...